健康的現(xiàn)金流對(duì)工程企業(yè)來說非常重要。系統(tǒng)的資金管理有助于工程企業(yè)從公司、職能部門、項(xiàng)目等方面實(shí)時(shí)、清晰地控制資金計(jì)劃、實(shí)際收支等現(xiàn)金流數(shù)據(jù)。資金管理包括發(fā)票、現(xiàn)金流、票據(jù)資產(chǎn)、應(yīng)收賬款和公司內(nèi)部人員費(fèi)用控制。

　　開票管理

　　財(cái)務(wù)部門根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提交的開票申請(qǐng)開具項(xiàng)目發(fā)票，項(xiàng)目可以直接從項(xiàng)目數(shù)據(jù)中獲取是否開具了發(fā)票等信息數(shù)據(jù)。根據(jù)開具發(fā)票和發(fā)票稅率，統(tǒng)計(jì)當(dāng)月累計(jì)開票金額，累計(jì)應(yīng)繳銷項(xiàng)稅額，便于財(cái)務(wù)部門更合理地協(xié)調(diào)稅收和資金安排。

　　收款單

　　收款記錄可根據(jù)客戶、項(xiàng)目、合同、時(shí)間等維度查詢，支持現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、銀行承兌、支票、本票等支付方式。收款單直接核銷開票，并支持預(yù)付款、進(jìn)度款等收款協(xié)議中多種類型(資金性質(zhì))的憑證，簡單明了。財(cái)務(wù)收款單直接反饋給項(xiàng)目經(jīng)理，方便項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目現(xiàn)金流數(shù)據(jù)。

　　分包收票

　　分包商的發(fā)票記錄包括相應(yīng)的分包合同、分包商、發(fā)票類型和稅率。分包發(fā)票提醒時(shí)間預(yù)期功能，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票時(shí)間合理安排增值稅發(fā)票扣除業(yè)務(wù)。

　　對(duì)外付款

　　對(duì)外付款是指工程企業(yè)與材料供應(yīng)商、分包商等業(yè)務(wù)合作伙伴的付款記錄。支持財(cái)務(wù)部門完成業(yè)務(wù)部門多個(gè)付款申請(qǐng)表的批量記錄。

　　借款單

　　提供公司內(nèi)部人員貸款業(yè)務(wù)管理。系統(tǒng)可以為每個(gè)借款人設(shè)置相應(yīng)的信用額度。如果借款人未能及時(shí)償還累計(jì)貸款，將影響后期貸款，并將未償貸款直接推送到每個(gè)用戶的工作臺(tái)。用戶可以實(shí)時(shí)了解自己的貸款信息。提供業(yè)務(wù)人員和財(cái)務(wù)人員兩個(gè)貸款視圖。業(yè)務(wù)人員只能看到自己的貸款記錄，財(cái)務(wù)人員可以看到所有的貸款記錄。

　　還款單

　　業(yè)務(wù)人員借款后的還款記錄，還款后立即恢復(fù)相應(yīng)的信用額度。

　　報(bào)銷單

　　提供費(fèi)用報(bào)銷、差旅報(bào)銷等不同業(yè)務(wù)處理，可按項(xiàng)目或公司費(fèi)用報(bào)銷。項(xiàng)目報(bào)銷審核后，直接進(jìn)入項(xiàng)目成本。公司費(fèi)用報(bào)銷公司運(yùn)營費(fèi)用。報(bào)銷單可以直接核銷貸款。

　　內(nèi)部付款單

　　業(yè)務(wù)人員貸款或報(bào)銷審核后，財(cái)務(wù)人員內(nèi)部付款記錄。

　　借款賬單

　　借款賬單可以為每個(gè)用戶設(shè)置貸款信用額度，借款人累計(jì)貸款不能超過貸款信用額度，系統(tǒng)在還款或報(bào)銷后自動(dòng)恢復(fù)貸款額度。借款賬單方便用戶查詢未付貸款情況，財(cái)務(wù)部門實(shí)時(shí)掌握所有人員的欠款數(shù)據(jù)信息。

　　內(nèi)部轉(zhuǎn)賬

　　公司內(nèi)部賬戶資金從一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)移到另一個(gè)賬戶的詳細(xì)記錄。

　　現(xiàn)金存取

　　現(xiàn)金流記錄，實(shí)時(shí)反映銀行賬戶存款、現(xiàn)金數(shù)據(jù)。

　　調(diào)賬單

　　系統(tǒng)中現(xiàn)金銀行賬戶余額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)賬戶余額不同，手動(dòng)轉(zhuǎn)賬。

　　保證金支付/退還

　　投標(biāo)保證金申請(qǐng)通過審查后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)按照投標(biāo)保證金的要求支付投標(biāo)保證金。支付投標(biāo)保證金后，系統(tǒng)將根據(jù)投標(biāo)保證金申請(qǐng)中預(yù)期的退貨時(shí)間提醒相關(guān)人員。保證金退還業(yè)務(wù)處理，支持現(xiàn)金退還或項(xiàng)目投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)入履約保證金。

　　票據(jù)管理

　　票據(jù)管理分為銀行承兌匯票、本票和支票。支票發(fā)行后，系統(tǒng)凍結(jié)支票發(fā)行金額對(duì)應(yīng)的銀行余額，提醒財(cái)務(wù)人員企業(yè)銀行賬戶中的實(shí)際余額，確保持票人在支票發(fā)行日期到期后能夠兌現(xiàn)。一旦可用余額小于0，系統(tǒng)將向企業(yè)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)人員推送信息，以確保銀行賬戶有足夠的余額支持支票在發(fā)行日期到期后兌現(xiàn)。

　　銀行可用余額=銀行實(shí)際余額-凍結(jié)金額。